新能源车及新能源车汽车产业链条中游高景气度的市场领域

中短期可以看出，市场资金面相比充裕、南向资本金再次流向和新基金仍在吸货期很有可能是说整个市场尚未到需要全方位转而审慎的最佳时机，但思考到整个市场总体的公司估值，整个市场已经对后续跟进宏观经济全面复苏有相对充分地的市场预期，而中华人民共和国各种政策渐变色，咱们再次提醒散户投资者在中后期维度要防止出现整个市场波动幅度增多，强烈建议沪深股再次重视整体结构，相结合行业类别景气度层度及公司估值等外部因素来挑选行业类别及强势股。

重整体结构、轻市场指数：

新能源车及新能源车汽车产业链条中游高景气度的市场领域；

华泰证券：沪深股紧紧围绕三条辅线，增加配置整体性价比更优化的港股市场

预计今年市场流动性各种政策无风险利率下降缩紧的投资时点更加延后，直到传染病疫情可以得到完完全全以及控制、或日常消费等数据指标会出现改善。

沪深股增长量整个市场市场流动性仍处在反作用力下行的时段，将来北上资本金流向港股市场速度和效率会略有明显放缓，不会对增长量资本金不会产生较为明显及时分流。

其他板块间的资本金接力赛仍在持续的，可置换完结后整个市场将步入相对均衡处于。

百姓民生证券：整个市场已经步入大行情的第三阶段

整个市场这轮大行情大体能够分作四个时段：

第一轮资本金以右侧其价值资金投入为辅，因为宏观经济市场预期处在低部，潜在风险个人偏好最高，0风险利率水平下调，这一时段重点贸易的是不确定性最低的日常消费股以带动整体整个市场负面情绪。

第一轮资本金，这时0风险利率水平见底，市场流动性继续维持宽松度，但宏观经济市场预期出来带动整体潜在风险个人偏好显著提高，这时贸易的重点是和宏观经济周期之间的关系较差的创新科技不断成长股。

第四轮资本金，因为受缩紧市场预期作用，0风险利率水平下行，但市场预期年化收益率无法较为明显下落，这时，科技板块、日常消费股更有甚者时间周期不断成长股假若没有会出现较为明显反弹，再次下跌的更多空间比较非常有限，资本金会起始从抱团取暖向其它公司估值低洼地快速流动。

后续跟进其他板块板块轮动大机率会再次加快，资本金会更加从抱团取暖其他板块向其它方向上调仓换股，基础配置上能够分作三类整体思路：

平安健康证券：北水北上会怎样作用沪深股整个市场？

浦发证券：本年Q3美国股市将迎风格特点转换，创新科技涨潮、日常消费及医疗跑赢

次贷危机后到传染病疫情爆发前全世界处在弱库兹涅茨时间周期＋弱资本投资支出时间周期时段，美股中科技创新类、非核心业务日常消费以及房地产业等行业类别整体表现更突出。

就美国股市风格特点转换时点来说，咱们指出在尤其是美国能够实现社会群体全部免疫后，左右一一对应本年Q3大约。将在美国股市将又将迎来一波科技板块调节，随即步入重要核心日常消费与及医疗继续领跑整个市场的时期。

沧澜证券：悦刻美国股市上市后再掀新式烟叶资金投入大潮

2021年1月22日下午，全国内电子科技烟高端品牌登陆创业板雾芯创新科技于纽约证券交易所上市后，收盘价为34美金，收盘价为51美金，首天跌幅达192%。当前悦刻已成了中华人民共和国第1大电子科技雾化效果烟高端品牌。

雾化效果烟上游供应链资金投入标的：雾芯创新科技、思希尔国内外。

国内外IQOS水烟壶上游供应链：洛柳创新科技；

HNB上游供应链资金投入标的：华鑫国内外、劲嘉股权；603429股权、春风股权、顺灏股权、中华人民共和国波顿。

华泰证券：郎酒股权运营出现拐点渐现，无所畏惧传染病疫情波动

郎酒自2020年二季度已又将迎来运营层级出现拐点，其他收入、利润收入同比增速环比下降承压大趋势不会由于传染病疫情而变化。两大催化：海、天升级后：企业很有可能会更加稳步推进海之蓝、天之蓝大改款，整个市场对企业将来公司业绩富有弹性市场预期或将更加提高；部分股权鼓舞落地实施：企业已回购股份股权主要用于鼓舞骨干力量，售卖一支队伍参与的积极性将更加提高。再次上调投资评级至220元，继续维持减持投资评级。

郎酒股权1月22日收盘价为18元。看跌更多空间13%。

浦发证券：机构单位抱团取暖还没有能达到历史的突破极限

基金春夏秋冬报公开披露完后：

Q4赎旧钱换现象发生现存。

头部位置化再提速，从基金商品和基金副经理两维度体现出。

很强势行业类别基础配置占时未能达到历史的上抱团取暖土崩瓦解前的突破极限中间位置。截止到20Q基金对高度酒基础配置较自由的市场流通总市值占比高基金配置1.5倍，对高度酒和电源开关装备总体基金配置1.4倍。

20Q4半仓创2008年以来新高的其他板块有：电源开关装备、合成纤维、及医疗服务、旅游度假信息综合和集成电路。再创新低的其他板块有：公路运输、中成药、以及商业物管运营、通讯运营中和通常新零售。

剔除掉行业类别市场指数下跌的股价下跌作用，精细化工有色金属减仓最少、电器设备减配。

基金Q4散多点式增加配置各景气度市场预期修复好的合理地公司估值行业类别，演绎出公司估值降维打击。

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